Skaidras naudas izdevumu limita kontrole. Naudas plūsmas limita kontrole Kur 1s 8.3 ir naudas atlikuma limits

Grāmatvedībā kases dokumenti vairumā gadījumu tiek noformēti 2 dokumentos: (turpmāk tekstā RKO) un (turpmāk tekstā PKO). Tie ir paredzēti skaidras naudas pieņemšanai un izsniegšanai organizācijas kasē vai no tās.

Darbinieka aizdevuma atmaksa;

Citas darbības, kas saistītas ar naudas līdzekļu saņemšanu.

Šī nodalīšana ir nepieciešama, lai pareizi izveidotu grāmatvedības ierakstus un izdevumu grāmatiņas.

Vispirms jāapskata Pircēja atgriešana, Pircēja maksājums, Kredīta un aizņēmuma aprēķini, jo tie ir līdzīgi pēc struktūras un tabulu daļas.

Visiem iepriekš minētajiem 3 PCO veidiem galvenē ir vienāda lauku kopa. Tie ir numurs un datums (turpmāk – visa dokumentācija), konts, summa un darījuma partneris.

Numurs tiek izveidots automātiski, un labāk to nemainīt.

Datums - pašreizējais datums. Šeit jāņem vērā, ka, drukājot kases grāmatiņu, mainot datumu uz zemāku datumu (piemēram, iepriekšējā diena) par pašreizējo, programmatūras produkts brīdinās, ka kases lapu numerācija grāmata ir nepareiza un piedāvās tās uzskaitīt. Labāk, lai arī nepieciešamo dokumentu numerācija būtu konsekventa visas dienas garumā. Šim nolūkam var mainīt dokumenta laiku.

Darījuma partneris ir juridiska vai fiziska persona, kas kasē iemaksā noteiktus naudas līdzekļus. Uzreiz atzīmēsim, ka šajā laukā tiks parādīts tieši tas Darījuma partneris, par kuru tiks veikti savstarpējie norēķini. Faktiski līdzekļus kasē var iemaksāt, piemēram, darījuma partnera organizācijas darbinieks. Tas ir atlasīts no direktorija ar nosaukumu “Individuals” laukā ar nosaukumu “Pieņemts no”. Šādā situācijā PCO drukātajā veidlapā būs norādīts pilns vārds, no kura saņemts finansējums.

Grāmatvedības konts - pašpietiekamajā kontu plānā tas parasti ir “50.1”, bet pēc noklusējuma ir iespējams konfigurēt citu. Atbilstošais konts ir atkarīgs no paša darījuma veida, to var ņemt no PKO tabulas daļas.

Tagad pievērsīsim jūsu uzmanību depozīta summas reģistrēšanai. Svarīgi atzīmēt, ka “Maksājums no pircēja”, “Atgriešana no pircēja”, kā arī “Norēķini par aizdevumiem un aizņēmumiem” nevar tikt noformēti bez līguma precizēšanas. Tajā pašā laikā ir iespējams saņemt finansējumu vienlaikus ar vairākiem līgumiem. Tieši tam ir paredzēta tabulas daļa. Maksājuma summa sastāv no summām tabulas sadaļas rindās. Tur ir norādīts arī norēķinu konts un avansa konts, tas ir, attiecīgie konti. Šos kontus iespējams konfigurēt informācijas reģistrā Konti norēķiniem ar darījuma partneriem.

Cita veida operācijas nedrīkst radīt grūtības. Pēdējām nav tabulas daļas, un visa PQS aizpildīšana parasti ir saistīta ar darījuma partnera izvēli. Tā var būt bankas iestāde, darbinieks vai atbildīga persona.

Pārējie finanšu saņemšanas darījumi atspoguļo visus citus ieņēmumus organizācijas kasē un veido savus grāmatojumus. Un patvaļīgi atbilstošs konts tiek atlasīts manuāli.

Konta naudas orderis

Kopumā RKO dizains gandrīz neatšķiras no PKO dizaina. 1C grāmatvedības programmatūras produktā ir šādi finanšu emisiju veidi no kases aparāta:

Maksājuma izsniegšana piegādātājam;

Finanšu izsniegšana atbildīgajai personai;

Atmaksas izsniegšana klientam;

Skaidra nauda banku iestādei;

Darba samaksas izsniegšana darbiniekam atsevišķi vai pēc izziņas;

Kredītu un kredītu izsniegšana;

Noguldītās darba algas izsniegšana;

Aizdevuma izsniegšana darbiniekam;

savākšanas veikšana;

Citas operācijas naudas izsniegšanai.

Īpaši aplūkosim algu izmaksu. Šāda veida operācijās ir tabulas daļa, kurā ir jānorāda viena vai vairākas algas lapiņas. Kopējais RKO apjoms veidosies no informācijas apjomiem. Nenorādot vismaz vienu izrakstu, skaidras naudas norēķinus nevarēs veikt.

Izsniedzot darba samaksu, darbiniekam arī jāatzīmē izziņa, bet tikai viena.

Noguldītās darba algas izsniegšanas gadījumā izziņa nav nepieciešama.

Skaidras naudas atlikuma limita noteikšana

Lai programmā “1C 8.3” iestatītu skaidras naudas atlikuma limitu, jums jādodas uz direktoriju “Organizācijas” un cilnē “Pārsūtīt” atlasiet vienumu ar nosaukumu “Naudas atlikuma limits”:

Kur nospiest taustiņu ar nosaukumu “Pievienot”, kur norādīt, no kura datuma ir spēkā ierobežojums, kā arī tā lielumu.

Astahovs Aleksandrs,
Uzņēmuma Axioma-Soft attīstības nodaļas vadītājs

1C: Konsolidācijā naudas plūsmas plānus var iestatīt gan izmantojot naudas plūsmas plānu dokumentu, gan izmantojot standarta pārskatu prezentāciju konfigurācijā - pielāgotu pārskatu. Apskatīsim otro metodi sīkāk.

Kā tas ieslēdzas?

Grāmatvedības iestatījumu iestatījumos cilnē “Valsts kase”.

Pietiek naudas plūsmas plānošanas metodē norādīt “Izmantojot dokumentu “Pārskata kopija””. Ja vēlamies, lai naudas plūsmas kontrole tiktu veikta, pamatojoties uz mūsu izstrādājamā pārskata datiem, tas jāpievieno tabulas sadaļai “Pārskatu veidi, kas maina operatīvos kases reģistrus” un jāatzīmē izvēles rūtiņa “Kontrole”. Pēc tam, ierakstot, atskaites instance ģenerēs ierakstus uzkrāšanas reģistrā “Kontrolētās vērtības pēc plāniem”. Šī konkrētā reģistra dati tiek izmantoti, pārbaudot pieteikuma summu par līdzekļu izlietojumu, lai pārsniegtu DDS plānu limitus.

Nākamajā cilnē “Skaidras naudas izdevumu limitu iestatīšana” jānorāda scenārijs, uz kuru attieksies pārskata kopijas ar datiem par DDS preču limitiem.

Tabulas daļā “Līdzekļu izlietojuma pieteikumu limitu kontrole” rindā “DDS plāni” atzīmējiet izvēles rūtiņu “Kontrole” un norādiet pieļaujamo limita pārsniegumu. Ja lietojumprogrammas rezultātā kontrolētā vērtība pārsniedz šo robežu, tad šādu pieteikumu var apstiprināt tikai superlietotājs (katrai organizācijas vienībai iepriekš noteikta loma).

Katrai organizācijas vienībai cilnē “Valsts kase” ir jānosaka, kuri DDS vienumi tiks izmantoti kontrolei un analītiskās sadaļas kontrolei. Noteiksim kontroli uz visām pozīcijām, un norādīsim pieļaujamo pārsniegumu - 10%. Mēs veiksim kontroli darījuma partneru kontekstā.

Nākamajā cilnē “Naudas plūsmas analītiķi” atlasiet tos kases analītiķus, kas tiks izmantoti pārskatu indikatoriem. Analīzes secību var mainīt; šī analītikas secība tiks mantota pārskata indikatoru atklāšanas grupās, ja tai ir iestatīts atbilstošais datu tips.

Izveidosim pašu atskaiti. Mums būs trīs DDS pozīcijas, kuras mēs kontrolēsim: Maksājumi piegādātājiem par kārtējām darbībām, reprezentācijas izdevumi un citi ienākumi par kārtējām darbībām. Katram rakstam izveidosim atskaites rindiņu, bet robežvērtībai pievienosim aili “Vērtība”. Tagad katrai rindai jānorāda, ka rindas datu veids ir Naudas plūsmas, ka rindas rādītāju vērtības attiecas uz plāna izdevumu posteņiem, un jāizveido savienojums ar DDS posteni. Tas viss tiek darīts cilnē “Valsts kase”:

Turklāt jums ir jādefinē virknes paplašināšanas grupa:

Iestatīsim datu tipu atklāšanas grupai - Naudas plūsmas. Un mēs norādām, ka DDS raksts ir jāņem nevis no indikatoru analītikas, bet gan no indikatoru iestatījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atlasot informācijas grupas dimensijas, jums ir iespēja atlasīt tikai tās dimensijas, kas ir definētas pašreizējā pārskata veida tabulā Naudas plūsmas dimensijas.

Tagad varat automātiski ģenerēt pārskata veidlapu un iegūt kaut ko līdzīgu:

Tagad mums ir pārskata veids. Atliek tikai uzlikt atskaites veidlapai karogu “Apstiprināts” un apstrādes kārtulu, pēc kura var izmantot pārskata veidu. Neaizmirsīsim grāmatvedības politikas iestatījumos pievienot izveidoto pārskata veidu sarakstam “Pārskatu veidi, kas maina operatīvos kases reģistrus” un atzīmēt izvēles rūtiņu “Kontrole”. Pretējā gadījumā atskaites dati netiks izmantoti, lai kontrolētu DDS.

Tagad mums ir jāizveido pārskata gadījums, kurā mēs noteiksim ierobežojumus. Dokumentam ir jāattiecas uz scenāriju, kuru mēs norādījām grāmatvedības politikas iestatījumos kā “Scenārijs izdevumu limitu noteikšanai”. Neaizmirstiet, ka šis dokuments ir parasts 1C: Konsolidācijas sistēmas pielāgots pārskats un uz to attiecas visi standarta ierobežojumi - dokumentu var apstiprināt tikai tad, ja ir apstiprināta tā forma un aprēķina noteikums, un dokumenta ierakstīšana ir iespējama tikai tad, ja tā pieder. uz esošo norēķinu periodu.

Un noteiksim ierobežojumus:

Visām EKIP LLP precēm mēs noteiksim 150 000 limitu un saglabāsim pārskatu. Apskatīsim, kādas kustības radīja dokuments. Uzkrāšanas reģistrā “Kontrolētās vērtības pēc plāniem” ir kustības, kas nozīmē, ka mēs visu izdarījām pareizi.

Ievērojiet ierakstu uzkrāšanas reģistrā. Lauks “Kontroles summa”, kas faktiski kontrolē DDS limitus, atšķiras no dokumentā norādītās summas. Lieta tāda, ka tie 10%, ko Alfa Prom struktūrvienības iestatījumos norādījām kā maksimāli pieļaujamo pārsniegumu, jau ir pieskaitīti kontrolsummai.

Skaidras naudas darījumu uzskaiti regulē Krievijas Federācijas Centrālās bankas 2014. gada 11. marta direktīva N 3210-U “Par kārtību, kādā juridiskas personas veic skaidras naudas darījumus, un vienkāršoto kārtību, kādā individuālie uzņēmēji un mazie uzņēmēji veic skaidras naudas darījumus. uzņēmumiem.” Iesakām ar to iepazīties galvenajiem grāmatvežiem, kasieriem un citiem uzņēmuma finanšu dienesta darbiniekiem, kuri strādā ar kases dokumentiem. Ir arī vērts izlasīt Krievijas Federācijas Centrālās bankas instrukciju, kas datēta ar 2013. gada 7. oktobri N 3073-U “Par skaidras naudas maksājumiem”.

Budžeta līdzekļu saņēmēji papildus ņem vērā normatīvos aktus, kas attiecas uz skaidrās naudas darījumu regulēšanu budžeta finansēšanā.

Individuālie uzņēmēji nedrīkst veikt skaidras naudas darījumu uzskaiti 1C, un viņiem nevajadzētu noteikt skaidras naudas limitu. Tajā pašā laikā ir jāsaglabā tādi dokumenti kā KUDR, jo neattiecas uz kases aparātiem.

Mazajiem uzņēmumiem (līdz 100 cilvēkiem un gataviem ieņēmumiem līdz 800 miljoniem rubļu, ieskaitot mikrouzņēmumus - organizācijas ar līdz 15 cilvēkiem un ieņēmumiem līdz 150 miljoniem rubļu) skaidras naudas limits nav jānosaka. Citi uzņēmumi nosaka skaidras naudas limitu, kuru pārsniedzot, skaidrā nauda jāiemaksā bankā. Izņēmums ir fondiem, kuru mērķis ir izmaksāt algas un tamlīdzīgus maksājumus. Algu izmaksas dienās līdz 5 darba dienām (precīzu izmaksas termiņu nosaka uzņēmuma vadītājs un norāda algas lapā) atļauts pārsniegt naudas limitu kasē par summām, kas paredzētas algu sarakstam. algas, pabalsti un līdzīgi maksājumi.

Naudas līdzekļu saņemšana kasē tiek reģistrēta Pagasta kases orderis(saīsināti PKO), maksājumi – Izdevumu kases orderis(saīsināti RKO). Par algu izmaksu utt. jābūt iepriekš noformētam algu saraksts vai algu saraksts, pat ja maksājumi tiek veikti vienai personai. Dokumentu apriti var veikt papīra vai elektroniskā formā. Pēdējā gadījumā dokumenti jāparaksta ar elektronisko ciparparakstu. Dienas beigās uz PKO un RKO bāzes tiek veidota kases grāmata. Ja dienas laikā naudas līdzekļu kustība caur kasi nenotika, kases grāmatiņa tai dienai nav jāveido.

Ierobežot ierobežojums skaidras naudas norēķini starp darījumu partneriem saskaņā ar vienu līgumu ir 100 000 rubļu. Norēķini ar privātpersonām tiek veikti bez summas ierobežojumiem.

Līdzekļus, ko uzņēmuma kase saņem, pārdodot preces, sniedzot pakalpojumus vai kā apdrošināšanas prēmijas, var tērēt tikai šādiem mērķiem:

• Algu un pabalstu izmaksa;
• Apdrošināšanas atlīdzības maksājumi fiziskais personas, kuras ir veikušas apdrošināšanas prēmijas skaidrā naudā;
• Apmaksa par precēm, darbiem, pakalpojumiem;
• Skaidras naudas izsniegšana kontā;
• Naudas līdzekļu atmaksa par iepriekš skaidrā naudā apmaksātām precēm, darbiem, pakalpojumiem.

Citiem nolūkiem skaidra nauda ir jāizņem no bankas konta.

Par skaidras naudas darījumu veikšanas procedūras pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu (Krievijas Federācijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 15.1. pants):

• Amatpersonai – no 4000 līdz 5000 rubļiem;
• Juridiskai personai - no 40 000 līdz 50 000 rubļu.

Krievijas Federācijas nodokļu iestādes ir atbildīgas par skaidras naudas darījumu pareizības pārbaudi (Krievijas Federācijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 23.5. pants).

Kases dokumenti 1C

Iepriekš minētā skaidras naudas darījumu uzskaites metodika nav izsmeļoša un satur pamatnoteikumus darbam ar skaidru naudu.

Izvēlnes elementu izvēle Banka un kase => Kase => Kases dokumenti

Attēls 1. Kases dokumentu atlase

Atkarībā no programmas versijas izvēlnes iestatījumi var nedaudz atšķirties, bet jebkurā gadījumā sadaļā Banka un kase varēsiet piekļūt galvenajiem kases dokumentiem - PKO un RKO.

2. attēls. Pogas PKO un RKO ievadīšanai

Kases pasūtījuma saņemšana

1C piedāvā desmit PKO veidus atkarībā no ievadītās operācijas. Tie ir šādi:

1. Apmaksa no pircēja;
2. Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
3. Atgriešanās no atbildīgās personas;
4. Atgriešana no piegādātāja;
5. Skaidras naudas saņemšana no bankas;
6. Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
7. Aizdevuma saņemšana bankā;
8. darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
9. Darbinieka aizdevuma atmaksa;
10. Cita ierašanās.

3. attēls. PQR dokumenta opcijas

Dokumentu nosaukumi atspoguļo to būtību un, piemēram, tiem ir atbilstoši iestatījumi Atgriešanās no atbildīgas personas pēc noklusējuma būs atbilstība ar punktu skaitu 71.

PKO opcija Citi ienākumišķiet universāls, jo ļauj izvēlēties jebkuru kontu no kontu plāna un veikt jebkuru darbību. Bet metodiķi no 1C iesaka to izmantot tikai kā pēdējo līdzekli, nestandarta operācijām, cenšoties, ja iespējams, veikt dokumentus ar operāciju veidiem Nr. 1-9.

Tālāk ir norādītas trīs PKO ievades veidlapas iespējas. Vispārīgi noteikumi – obligātie lauki ir iezīmēti ar sarkanu līniju.

4. attēls. PKO - Atgriešanās no atbildīgās personas

nodaļa Sīkāka informācija par drukāto veidlapu nospiežot, to var izvērst vai sakļaut.

5. attēls. PKO - skaidra nauda no bankas. Parādīta informācija par drukājamu veidlapu

Ja dokumentā ir jāizvēlas darījuma partneris, kas nav fiziska persona, lauks ir obligāti jāaizpilda vienošanās.

6. attēls. PKO - maksājums no pircēja

Ja nepieciešams norādīt vairāk nekā vienu līgumu, izmantojiet funkciju Sadaliet maksājumu kas ļauj aizpildīt datus par vairākiem līgumiem. Šādā gadījumā pēc darījuma partnera izvēles jāatver tabulas sadaļa Maksājumu sadalījums, jāizvēlas līgumi un katram jānorāda summas. Kopējais rezultāts tiks atspoguļots PQR.

Attēls 7. PKO iestatījumi - samaksa pēc vienošanās

Lauka vērtība DDS raksts aizpildīta no direktorija. Šī rokasgrāmata ļauj jums pievienot Vārds DDS raksti, bet šeit ir jēga Kustības veids nav pieejams rediģēšanai. Ja vienumu ir pārāk daudz un vēlaties tos grupēt mapēs, izmantojiet pogu “Izveidot grupu”. Aizpildītās lauku vērtības turpmāk tiks ņemtas vērā, veidojot atskaites veidlapu Nr.4 “Naudas plūsmas pārskats”.

8. attēls. Katalogs - naudas plūsmas pozīcijas

Aizpildīsim PQR skaidras naudas saņemšanai no bankas.

9. attēls. Pabeigta PQR piemērs

10. attēls. Ziņojumi, izmantojot PKO

Jāpiebilst, ka šajā gadījumā naudas kustība tiek atspoguļota ne tikai caur kases aparātu, bet arī caur norēķinu kontu. Lai izvairītos no dubultas naudas norakstīšanas no bankas konta, darījumus Dt 50.01 - Kt 51 veido skaidra nauda, ​​nevis bankas dokumenti.

Konta naudas orderis

Izdevumu kases orderis jeb RKO lielākoties tiek veidots saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem kā PKO. 1C ir šādi kases aparātu veidi:

1. Samaksa piegādātājam
2. Atgriezties pie pircēja
3. Izsniegšana atbildīgajai personai
4. Darba samaksa pēc izziņām
5. Darba algas izmaksa darbiniekam
6. Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu
7. Skaidras naudas iemaksa bankā
8. Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim
9. Kredīta atmaksa bankai
10. Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim
11. Kolekcija
12. Noguldītās algas izmaksa
13. Aizdevuma izsniegšana darbiniekam
14. Citi izdevumi

Maksājumiem Nr.4-5 algas lapas jāsagatavo iepriekš, pat ja maksājums tiek veikts vienam darbiniekam.

Attēls 11. RKO dokumentu iespējas

Izlīgumu par naudas līdzekļu izsniegšanu izsniegsim atbildīgajai personai.

12.attēls Aizpildīts kases dokuments

Pēc dokumenta ievietošanas jūs varat apskatīt ierakstus.

13. attēls. Pasūtījumi pēc kases

Apskatīsim algu izmaksu veikšanas kārtību 1C. Izveidosim algu sarakstu. Ja visi darbinieki saņēma algu saskaņā ar to, varat izmantot pogu “Maksājuma izraksts” (veidlapas apakšā), un norēķinu norēķins tiks izveidots automātiski.

14. attēls. Kases dokumentu iespējas, pamatojoties uz algu sarakstu

Simulēsim situāciju, kad vienam darbiniekam tiek iemaksāta alga, bet pārējiem tiek izmaksāta alga. Izziņas papīra versijā uz noguldītajām summām tiek uzlikta atbilstošā atzīme. 1C, uzskaitot skaidras naudas darījumus, jāatver izraksts un jāizmanto poga Izveidot, pamatojoties uz tad Algas depozīts. Deponēšanas dokumentam atstājam vajadzīgos vārdus.

15.attēls. Dokumentu algas depozīts

Pēc dokumenta aizpildīšanas skatāmies sūtījumus.

16. attēls. Norīkojumi, iemaksājot algas

Mēs atgriežamies sarakstā un noklikšķiniet uz pogas Izveidot, pamatojoties uz mēs izveidojam dokumentu Skaidras naudas izņemšana. Summa tiks automātiski pārrēķināta un tiks samazināta par noguldītajām summām.

17. attēls. Dokuments Skaidras naudas izsniegšana, pamatojoties uz algu sarakstu

Norīkojumi algu izrakstīšanai tika izveidoti diviem darbiniekiem, un tā tam arī jābūt.

18.attēls. Grāmatojumi dokumentam Skaidras naudas izņemšana

Noguldītās summas var glabāt kasē tikai tad, ja tās nepārsniedz skaidras naudas uzglabāšanas limitu. Pretējā gadījumā tie ir jānodod bankai. RKO veidošana Skaidras naudas iemaksa bankā.

19.attēls Dokumenta aizpildīšana Skaidras naudas iemaksa bankā

Dokumenta rezultāts.

20.attēls. Grāmatojumi pēc dokumenta Skaidras naudas iemaksa bankā

Kases grāmata 1C 8.3

Pamatojoties uz dienas laikā veikto PKO un RKO, veidosim kases grāmatiņu (21.attēls), kas ir pārskats par veiktajām skaidrās naudas operācijām.

Neliela piezīme: dažreiz, automatizējot, programmētāji jautā lietotājiem, kādā formā ieviest šo vai citu formu - kā dokumentu vai kā atskaiti. Šis jautājums bieži mulsina cilvēkus. Ļaujiet man izskaidrot atšķirību, izmantojot kases dokumentu piemēru. PKO vai RKO ir atsevišķi dokumenti, kuriem ir ievades forma. Tajos esošās summas, kā likums, ievada pats lietotājs, ja vēlas, viņš tās var mainīt. Kases grāmata ir atskaite, tai nav ievades formas, tā tiek aizpildīta automātiski, pamatojoties uz PKO un RKO dokumentos ievadītajiem datiem. Ja šajos dokumentos tiek veiktas izmaiņas, atskaite ģenerēšanas brīdī automātiski uzrādīs jau mainītās summas.

21. attēls. Kases grāmatas ģenerēšanas poga

Izmantojot šo pārskatu, varat iestatīt nepieciešamos iestatījumus.

22. attēls. Kases grāmatas iestatījumi

Gatavs ziņojums.

23. attēls. Kases grāmatas pārskats

Iepriekšēja atskaite

Vēl viens blokā iekļauts dokuments Kases aparāts 1C programmā - Iepriekšēja atskaite

24. attēls. Izvēlnes ceļš uz dokumentiem Advance report

Apskatīsim avansa atskaites aizpildīšanas piemēru.

25.attēls Izdevumu pārskata izveide

Tabulas daļā ir vairākas cilnes. Mēs aizpildām cilni Avansa, pamatojoties uz izsniegto skaidras naudas norēķinu.

26. attēls. Cilnes Advances aizpildīšana

Tab Preces aizpildiet informāciju par iegādātajām precēm vai materiāliem. Ja dokumentos ir izcelts PVN, mēs šos datus norādām avansa pārskatā.

27. attēls. Cilnes Produkti aizpildīšana

28. attēls. Produktu cilne, konta informācija.

Uz cilnes Maksājums Parādām samaksu par iepriekš iegādātajām precēm.

29. attēls. Cilnes Maksājums aizpildīšana

Uzziniet vairāk par ciļņu izmantošanu Preces Un Maksājums.

Ja mazumtirdzniecības veikalā iegādājaties vienu produktu, atspoguļojiet šādu pirkumu sadaļā Preces. Bet pieņemsim, ka jums ir situācija, kad maksājat ar to pašu piegādātāju skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu. Un jūs vēlaties, lai būtu pareizi dati aprēķiniem, piemēram, lai izveidotu saskaņošanas atskaiti. Tad rēķinus un rēķinus, kas saņemti no šī piegādātāja pirkuma dienā par skaidru naudu, var grāmatot atsevišķi no avansa maksājuma dokumenta Kvītis (akti, rēķini), un avansa ziņojumā atspoguļo informāciju par PKO, t.i. maksājuma dokuments cilnē Maksājums.

Pēc dokumenta ievietošanas jūs varat apskatīt ierakstus. Avansa atskaites summa bija 10 180 rubļi, t.i. pārtēriņi 180 rubļu apmērā būs jāizraksta no kases pēc avansa atskaites apstiprināšanas.

30.attēls. Grāmatojumi pēc grāmatvedības un grāmatvedības uzskaites avansa atskaites

31.attēls AS - PVN atskaitāms

Apmaksa ar maksājumu kartēm

Apmaksa ar maksājumu kartēm vai citā veidā iegūstot– pašlaik plaši izplatīts preču vai pakalpojumu apmaksas veids. Apskatīsim šādas darbības veikšanas procedūru 1C.

Izvēlnes ceļš: Banka un kase => Kase => Maksājumu karšu darījumi.

32. attēls. Izvēlnes ceļš - Maksājumu karšu darījumi

Pēc pogas Izveidot Ir trīs iespējamie dokumenta varianti. Izvēlieties Apmaksa no pircēja, jo šis dokuments ir konfigurēts, lai atspoguļotu juridisko personu un individuālo uzņēmēju maksājumus. Mazumtirdzniecības maksājumu karšu darījumi ir ārpus šī raksta darbības jomas.

33. attēls. Dokumenta opcijas izvēle

Mēs aizpildām dokumentu, šeit viss ir pavisam vienkārši.

34.attēls. Dokuments par veiktajiem norēķinu kartes darījumiem

Apskatīsim elektroinstalāciju. Skaidrā nauda tiek atspoguļota kontā 57.03.

35.attēls. Iegrāmatojumi saskaņā ar dokumentu Darījumi ar maksājumu karti

Lai atspoguļotu naudas līdzekļu saņemšanu norēķinu kontā, varat izveidot dokumentu, pamatojoties uz veikto darījumu Kvīts uz norēķinu kontu.

36.attēls Dokumenta izveide Kvīts norēķinu kontā

Bez bankas komisijas maksas maksājumi, visticamāk, netiks veikti, tāpēc maksājumu sadalām maksājuma summā un bankas komisijā un norādām šīs komisijas izmaksu kontu.

37.attēls Aizpildīts dokuments Kvīts norēķinu kontā

Apskatīsim elektroinstalāciju.

38.attēls Grāmatojumi pēc dokumenta Kvīts norēķinu kontā

Darbības ar fiskālo reģistratoru

Fiskālais reģistrators ir tehniska ierīce čeku drukāšanai, tai ir fiskālā atmiņa, kas savienojas ar datoru un spēj strādāt tīklā. Savienojuma izvēlnes ceļš Administrēšana => Pieslēgts aprīkojums.

39. attēls. Izvēlne Pievienotais aprīkojums

Nodaļā Fiskālie reģistratori ir jānorāda ierīces draiveris.

40. attēls. Fiskālā reģistratora draivera izvēle

Ja īsts ierakstītājs nav pieejams, testēšanas nolūkos varat izmantot emulatoru no 1C. Datu aizpildīšanas piemērs parādīts zemāk 41. attēlā.

41. attēls. Aizpildītas fiskālā reģistratūras iestatījumu kartes piemērs

Pēc fiskālā reģistratūras pievienošanas kļūst iespējams izdrukāt čekus, piemēram, no dokumentiem PKO vai Darījums ar maksājumu karti.

42. attēls. Kvīts drukāšana programmā 1C

Tas noslēdz mūsu diskusiju par ienākošo un izejošo skaidras naudas pārvedumu atspoguļošanas tēmu programmā 1C 8.3.

Darba procesu automatizācija uzņēmumā ļauj integrēt programmatūru ar visām ārējām iekārtām, taču šim nolūkam ir jāiepazīstas ar to, kā iestatīt skaidras naudas atlikuma limitu 1C, attālināti pārvaldīt kases aparātus un savlaicīgi saņemt atskaites dokumentus. Visi parametri ir iestatīti īpašā programmas periodiskajā reģistrā.

Kā iestatīt bilances limitu?

Iesācējiem šajā jautājumā var palīdzēt lietotāja rokasgrāmata. Tajā sīki aprakstīts kases aparātu atlikumu robežvērtību noteikšanas process. To var izdarīt 1C 8 un jaunākās konfiguratora versijās. Ierobežojums tiek noteikts šādi:

programma tiek palaista datorā (vēlams režīmā "Konfigurators");

tiek atvērts panelis "Administrēšana";

Tiek atvērta sadaļa "Banka un kase".

Atkarībā no programmas versijas (1C 8.2, 1C 8.3, 1C 7) sadaļu nosaukumi var mainīties. Ja panelī nav lietojumprogrammas “Banka un kase”, jums jādodas uz “Ierīces” vai “Iekārtu operāciju vadība”. Tagad:

navigācijas panelī atrodiet sadaļu “Limiti” vai “Atlikumi”;

noklikšķiniet uz pogas "Izveidot";

noteikt periodu;

izvēlieties organizāciju;

iestatīt papildu vērtības;

Noklikšķiniet uz "Gatavs".

Vēršam uzmanību, ka ierobežojumi tiek noteikti katram kases aparātam atsevišķi.

Darbs ar kases aparātiem un kases dokumentiem ir grāmatvedības darbības neatņemama sastāvdaļa. Tas ietver skaidras naudas limita noteikšanu, naudas līdzekļu saņemšanas uzskaiti ar kases ieņēmumu orderi (PKO) un izdevumu uzskaiti ar izdevumu kases orderi (RKO). Apskatīsim katru darbības veidu secībā.

Skaidras naudas limits

Katrai lielai organizācijai, kas strādā ar skaidru naudu, ir jānosaka skaidras naudas limits - to regulē Krievijas Federācijas Bankas direktīva. Izņēmums ir mazie uzņēmumi un uzņēmēji. Noteikto skaidras naudas limitu nevar pārsniegt, bet to var mainīt katru mēnesi, tam jābūt dokumentētam, vadības parakstam. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt naudas sodu no nodokļu inspektora.

Kases aparāta limits jeb skaidras naudas atlikuma limits kasē ir maksimāli pieļaujamais skaidrās naudas daudzums, ko var glabāt kasē darba dienas beigās.

Tagad uzzināsim, kā iestatīt skaidras naudas limitu programmā 1C Accounting 8.3. Lai to izdarītu, atveriet izvēlnes cilni "Katalogi", sadaļu "Uzņēmums" un direktoriju "Organizācija". Dodieties uz organizācijas iestatījumiem un augšējā panelī noklikšķiniet uz “Vairāk”, atlasiet vienumu “Naudas atlikuma limiti”:

Mēs ķeramies pie dokumenta aizpildīšanas. Nospiediet pogu "Izveidot". Atvērtajā logā ievadiet datumu, no kura šis iestatījums būs spēkā, un ievadiet kases limita lielumu, tas ir, norādiet skaidras naudas daudzumu, kas var atrasties kasē.

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un aizvērt". Ierobežojums ir norādīts. Šī ir periodiska korekcija. Ja, piemēram, vēlamies, lai pēc mēneša būtu spēkā cits limits, tad izveidojam jaunu dokumentu ar vajadzīgo datumu, norādām limita lielumu un piemērojam. Visus dokumentus var apskatīt žurnālā:

Tagad pāriesim uz izvēlnes cilni “Banka un kase” un apskatīsim, kādi žurnāli ir iekļauti sadaļā “Kase”.

• Kases dokumenti ir ienākošie un izejošie kases orderi;
• Tiek pieņemti maksājumi ar maksājumu kartēm;
• Avansa ziņojumi – ļauj ziņot atbildīgajām personām;
• Pārvaldīt fiskālo reģistratūru – ļauj slēgt maiņu, sastādīt X un Z ziņojumu;
• Termināļa pārvaldības iegūšana – ļauj konfigurēt šo termināli.

Kases pasūtījumu saņemšana

Tagad sīkāk aplūkosim skaidras naudas dokumentus. Sāksim ar kases čekiem. Tie tiek izsniegti, izmantojot pogu “Kvīts”. Ar PCO palīdzību var veikt lielu skaitu operāciju. To nosaka postenis “Darbību veidi”:

• Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
• Atgriešana no piegādātāja;
• Skaidras naudas saņemšana no bankas;
• Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
• darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
• Darbinieka aizdevuma atmaksa;

Saskaņā ar dokumentu tiek ģenerēts grāmatojums Dt50.01 - Kt62.01 - kvīts no pircēja.

Pēc dokumenta ievietošanas apakšā tiek parādīts iestatījums “Drukāšanas veidlapas informācija”. Šeit varat norādīt informāciju, kas tiks parādīta, drukājot PQ:

• Pieņemts no - organizācijas nosaukums;
• Pamats – dokumenta nosaukums un numurs;
• Pieteikums;
• Komentārs.

Drukāšana tiek veikta, izmantojot taustiņu “Kases ieņēmumu orderis (KO-1)” ekrāna augšdaļā. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.

Ja ir pievienots fiskālais reģistrators, tad, izmantojot pogu “Drukāt čeku”, kas atrodas augšējā panelī, varat izdrukāt čeku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka PKO varat pievienot neierobežotu skaitu rindu. Tas tika darīts, lai maksājumu varētu sadalīt vai nu pēc līgumiem, vai pēc naudas plūsmas pozīcijām. Piemēram, pievienosim vēl vienu rindu, sadalīsim kvīts summu un norādīsim DDS vienību - “Citas kvītis”. Un norēķinu konts ir 62.01.

Pārskatīsim dokumentu un redzēsim ģenerētos darījumus. Vienīgais, kas ir mainījies, ir tas, ka šī summa ir sadalīta divās daļās:

• Dt50.01 - Kt62.01 – maksājums no pircējiem;
• Dt50.01 - Kt62.01 – citi ieņēmumi.

Darbības veids “Mazumtirdzniecības ieņēmumi”

Aizpildāmie lauki:

• Darījuma veids – mazumtirdzniecības ieņēmumi;
• Numurs un datums tiek ģenerēti automātiski;
• Noliktava – norādīt mazumtirdzniecības noliktavu;
• Ieņēmumu summa;
• DDS pozīcija – mazumtirdzniecības ieņēmumi.

Pārbaudām, veicam. Ja nepieciešams, nosūtām drukāšanai un iesniedzam parakstīšanai.

Operācijas veids “Atgriešanās no atbildīgās personas”

Šeit mēs aizpildām:

• Numurs un datums – izlaist;
• Atbildīgā persona – ievadiet datus, no kuriem mēs pieņemam naudas atmaksu;
• Summa;
• Ja nepieciešams, aizpildiet vienumu “Drukāšanas veidlapas informācija” - tas tiks parādīts, drukājot PQR.

Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.

Šāda veida elektroinstalācija izskatīsies šādi: Dt50.01 - Kt71.01.

Operācijas veids “Atgriešana no piegādātāja”

Jāaizpilda:

• Darījuma veids – atgriešana no atbildīgās personas;
• Darījuma partneris – tās organizācijas nosaukums, no kuras mēs pieņemam atgriešanas;
• Maksājuma summa;
• Līgums;
• Visu pārējo aizpilda pati programma;
• Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukātas veidlapas detaļas”.
• Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Tiek veidota elektroinstalācija Dt50.01 - Kt60.01

Operācijas veids “Skaidras naudas saņemšana bankā”

Šajā gadījumā ir jāievada tikai darījuma veids un summa, un visus pārējos parametrus programma aizpildīs automātiski. Atliek tikai pārbaudīt un ievietot dokumentu. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatot grāmatojumu, redzēsiet līdzekļu kustību no norēķinu konta uz kasi: Dt50.01 - Kt51:

Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera”

Aizpildīt:

• Operācijas veids;
• Darījuma partneris – no kura saņemam aizdevumu;
• Maksājuma summa;
• Līgums – jābūt citam;
• DDS raksts – kredītu un kredītu saņemšana;
• Norēķinu konti – 67.03.

Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatīsim ierakstus: Dt50 - Kt67.03 – naudas aizdevuma/kredīta saņemšana.

Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana bankā”

Aizpildiet tāpat kā iepriekšējā veidlapā, tikai laukā “Darījuma partneris” jānorāda bankas nosaukums. Darījuma partneris ir jāievada iepriekš. Šeit pēc noklusējuma tiek ievadīts grāmatvedības konts.

Operācijas veids “Aizdevuma atmaksa pēc darījuma partnera”

Aizpildīt:

• Operācijas veids;
• Darījuma partneris
• Maksājuma summa;
• Līgums – šajā formā tam jābūt “Cits”;
• Norēķinu konti – 58.03 (Izsniegti aizdevumi).

Mēs to izpildām. Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukāt veidlapas detaļas”, nosūtiet to drukāšanai un iesniedziet parakstīšanai.

Operācijas veids “Darbinieka aizdevuma atmaksa”

Šis veids tiek aizpildīts tāpat, tikai mēs norādām nevis darījuma partneri, bet gan privātpersonu. Mēs pierakstām summu. Ja nepieciešams, veicam un aizpildām drukātās veidlapas iestatījumus. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Grāmatojumā tiks parādīti Dt50.01 - Kt73.01 - kvītis no aizdevuma atmaksas.

Operācijas veids “Cita kvīts”

Šeit varat norādīt jebkuru kontu, jebkuru analīzi. Izmantojot operāciju “Cita kvīts”, varat apstrādāt visus iepriekš izskatītos darījumus.

Ja ir nepieciešams kapitalizēt līdzekļu saņemšanu ārvalstu valūtā, tad jāievada konts 50.21 (Organizācijas skaidrā nauda ārvalstu valūtā). Kļūst pieejama vajadzīgās valūtas izvēle. Kasē, līdzīgi kā bankas dokumentos, tiek veikta valūtas pārvērtēšana un tiek aprēķinātas valūtas kursa starpības.

Izdevumu kases orderi

Tagad apskatīsim izdevumu kases orderus (RKO). Tie tiek noformēti žurnālā “Kases dokumenti”, izmantojot pogu “Izsniegt”. Aizpildīšana ir līdzīga PKO, tikai darbība ir apgriezta. Ar RKO palīdzību Jūs varat noformēt šādus dokumentus:

• Maksājums piegādātājam;
• Atgriezties pie pircēja;
• Izsniegšana atbildīgajai personai;
• Darba algas izmaksa saskaņā ar izziņām;
• Darba algas izmaksa darbiniekam;
• Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu;
• Skaidras naudas iemaksa bankā;
• Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim;
• Kredīta atmaksa bankai;
• Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim;
• Kolekcija;
• Noguldītās algas izmaksa;
• Aizdevuma izsniegšana darbiniekam;
• Citi izdevumi.

RKO atšķiras no PKO noteikta veida operācijās. Koncentrēsimies uz tiem.

Operācijas veids “Darba samaksa pēc izziņām”

Operācijas veids “Darba samaksa darbiniekam”

Darījuma veids “Samaksa darbiniekam saskaņā ar līgumu”

Tādā pašā veidā aizpildiet konkrētam adresātam. Tiks norādīta DDS pozīcija - maksājums piegādātājiem (uzņēmējiem):

Ziņojumos tiks rādīts Dt76.10–Kt50.01:

Operācijas veids "Kolekcija"

Operācijas veids “Noguldītās darba algas izmaksa”

Noguldītā alga ir alga, kuru darbinieks kādu iemeslu dēļ nevarēja saņemt savlaicīgi organizācijas noteiktajā termiņā. Aizpildīts.