Կանխիկ ծախսերի սահմանաչափի վերահսկում. Կանխիկ ծախսերի սահմանաչափի վերահսկում 1s 8.3 սահմանել անսահմանափակ դրամական սահմանաչափ

Հաշվապահական հաշվառման մեջ դրամարկղային փաստաթղթերը, շատ դեպքերում, կազմվում են 2 փաստաթղթով՝ (այսուհետ՝ RKO) և (այսուհետ՝ ՊԿՕ): Դրանք նախատեսված են կազմակերպության դրամարկղ կամ դրամարկղից կանխիկ գումար ընդունելու և տրամադրելու նպատակով:

Աշխատողի կողմից վարկի մարում;

դրամական միջոցների ստացման հետ կապված այլ գործառնություններ:

Այս տարանջատումը անհրաժեշտ է հաշվապահական հաշվառման և ծախսերի մատյանների ճիշտ ստեղծման համար:

Նախևառաջ պետք է դիտարկել «Գնորդից վերադարձ», «Գնորդի կողմից վճարում», «Վարկերի և փոխառությունների համար» հաշվարկներ, քանի որ դրանք կառուցվածքով նման են և ունեն նաև աղյուսակային մասեր:

Վերնագրում PCO-ի վերը նշված 3 տեսակներն ունեն դաշտերի նույն փաթեթը: Սրանք են համարը և ամսաթիվը (այսուհետ` բոլոր փաստաթղթերի համար), հաշիվը, գումարը և Կողմնակիցը:

Համարը ստեղծվում է ավտոմատ կերպով, և ավելի լավ է չփոխել այն։

Ամսաթիվ - ընթացիկ ամսաթիվ: Այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ եթե ամսաթիվը փոխեք ավելի ցածր ամսաթվի (օրինակ՝ նախորդ օրը), քան ընթացիկը, ապա դրամարկղը տպելիս ծրագրային արտադրանքը կզգուշացնի ձեզ, որ դրամարկղում թերթերի համարակալումը. գիրքը սխալ է և կառաջարկի թվարկել դրանք: Ավելի լավ է, որ անհրաժեշտ փաստաթղթերի համարակալումը նույնպես հետևողական լինի ողջ օրվա ընթացքում։ Այդ նպատակով փաստաթղթի ժամանակը կարող է փոխվել:

Կոնտրագենտը իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ է, ով որոշակի միջոցներ է ներդրում ՀԴՄ-ում: Անմիջապես նշենք, որ այս դաշտում կցուցադրվի հենց այն Կողմնակիցը, ում համար կիրականացվեն փոխադարձ հաշվարկներ։ Փաստորեն, միջոցները կարող են մուտքագրվել դրամարկղ, օրինակ, կոնտրագենտ կազմակերպության աշխատակցի կողմից: Այն ընտրվում է «Անհատներ» կոչվող գրացուցակից՝ «Ընդունված է» դաշտում: Այս իրավիճակում PCO-ի տպագիր ձևը ցույց կտա ամբողջական անունը, ումից ստացվել է ֆինանսը:

Հաշվապահական հաշիվ - ինքնասպասարկման հաշվային աղյուսակում դա սովորաբար «50.1» է, բայց լռելյայնորեն հնարավոր է կարգավորել ևս մեկը: Համապատասխան հաշիվը կախված է բուն գործարքի տեսակից, այն կարելի է վերցնել PKO-ի աղյուսակային մասից:

Այժմ եկեք ձեր ուշադրությունը դարձնենք ավանդի գումարի գրանցմանը: Կարևոր է նշել, որ «Գնորդից վճարում», «Գնորդից վերադարձ», ինչպես նաև «Վարկերի և փոխառությունների գծով հաշվարկներ» չեն կարող իրականացվել առանց պայմանագրի հստակեցման: Միաժամանակ հնարավոր է մի քանի պայմանագրերով միաժամանակ ֆինանսներ ստանալ։ Հենց դրա համար է նախատեսված աղյուսակային մասը։ Վճարման գումարը բաղկացած է աղյուսակային բաժնի տողերում առկա գումարներից: Այնտեղ նշվում են նաև հաշվարկային հաշիվը և կանխավճարների հաշիվը, այսինքն՝ համապատասխան հաշիվները։ Հնարավոր է կարգավորել այդ հաշիվները կոնտրագենտների հետ հաշվարկների համար տեղեկատվական ռեգիստրում:

Գործողությունների այլ տեսակներ չպետք է դժվարություններ առաջացնեն: Վերջիններս չունեն աղյուսակային մաս, և PQS-ի բոլոր լրացումները հիմնականում հանգում են կոնտրագենտի ընտրությանը: Սա կարող է լինել բանկային հաստատություն, աշխատող կամ հաշվետու անձ:

Ֆինանսների ստացման այլ գործարքները արտացոլում են բոլոր մյուս մուտքերը կազմակերպության դրամարկղ և ստեղծում իրենց սեփական գրառումները: Եվ կամայական համապատասխան հաշիվը ընտրվում է ձեռքով։

Հաշվի կանխիկ երաշխիք

Ընդհանուր առմամբ, RKO-ի դիզայնը գրեթե չի տարբերվում PKO-ի դիզայնից: 1C Հաշվապահական ծրագրային արտադրանքում կան դրամարկղից ֆինանսական թողարկումների հետևյալ տեսակները.

մատակարարին վճարման տրամադրում;

Ֆինանսների տրամադրում հաշվետու անձին.

Հաճախորդին գումարի վերադարձի տրամադրում;

Կանխիկ բանկային հաստատություն;

Աշխատավարձի տրամադրում աշխատողին առանձին կամ հայտարարության համաձայն.

Վարկերի և վարկերի տրամադրում;

ավանդադրված աշխատավարձերի թողարկում;

Աշխատակցին վարկի տրամադրում;

Հավաքածուի իրականացում;

Փողերի թողարկման այլ գործողություններ:

Եկեք հատուկ նայենք աշխատավարձերի վճարմանը. Այս տեսակի գործողություններում կա աղյուսակային մաս, որտեղ անհրաժեշտ է նշել մեկ կամ մի քանի վճարման կտրոն: RKO-ի ընդհանուր գումարը կձևավորվի տեղեկատվության քանակներից։ Առանց գոնե մեկ քաղվածք նշելու անհնար կլինի կանխիկ հաշվարկ իրականացնել։

Աշխատավարձը տրամադրելիս աշխատողը նույնպես պետք է նշի հայտարարությունը, բայց միայն մեկը:

Ավանդագրված աշխատավարձի տրամադրման դեպքում քաղվածքը պարտադիր չէ:

Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափի սահմանում

«1C 8.3» ծրագրում կանխիկի մնացորդի սահմանաչափ սահմանելու համար հարկավոր է գնալ «Կազմակերպություններ» գրացուցակ և «Առաջ» կոչվող ներդիրում ընտրել «Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափ» անվանումը.

Որտեղ սեղմել «Ավելացնել» կոչվող ստեղնը, որտեղ նշել, թե որ օրվանից է կիրառվում սահմանափակումը, ինչպես նաև դրա չափը:

ՀԴՄ-ների և դրամարկղային փաստաթղթերի հետ աշխատանքը հաշվապահական գործունեության անբաժանելի մասն է: Այն ներառում է դրամական միջոցների սահմանաչափի սահմանում, դրամական միջոցների ստացման հաշվառում կանխիկի ստացման հանձնարարականի (PKO) միջոցով և ծախսերի հաշվառում ծախսերի կանխիկ դրամարկղով (RKO): Դիտարկենք գործողությունների յուրաքանչյուր տեսակ ըստ հերթականության:

Կանխիկի սահմանաչափ

Յուրաքանչյուր խոշոր կազմակերպություն, որն աշխատում է կանխիկ գումարով, պետք է սահմանի կանխիկի սահմանաչափ, սա կարգավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության Բանկի հրահանգով: Բացառություն են կազմում փոքր ընկերությունները և ձեռնարկատերերը։ Կանխիկի սահմանված սահմանաչափը չի կարող գերազանցվել, բայց կարող է փոփոխվել ամսական, դա պետք է փաստաթղթավորվի, ստորագրվի ղեկավարության կողմից: Հակառակ դեպքում հարկային տեսուչից կարող եք տուգանք ստանալ:

ՀԴՄ սահմանաչափը կամ ՀԴՄ մնացորդի սահմանաչափը դրամարկղի առավելագույն թույլատրելի գումարն է, որը կարելի է պահել ՀԴՄ-ում աշխատանքային օրվա վերջում:

Այժմ եկեք պարզենք, թե ինչպես սահմանել կանխիկի սահմանաչափ 1C Հաշվապահություն 8.3 ծրագրում: Դա անելու համար անցեք «Տեղեկատուներ» ցանկի ներդիրը, «Ձեռնարկություն» բաժինը և «Կազմակերպություն» գրացուցակը: Գնացեք կազմակերպության կարգավորումներ և վերևի վահանակում կտտացրեք «Ավելին», ընտրեք «Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափեր» կետը.

Մենք անցնում ենք փաստաթղթի լրացմանը: Սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը: Բացվող պատուհանում մուտքագրեք այն ամսաթիվը, երբ այս կարգավորումն ուժի մեջ կմտնի, և մուտքագրեք ՀԴՄ-ի սահմանաչափի չափը, այսինքն՝ նշեք կանխիկի գումարը, որը կարող է լինել ՀԴՄ-ում:

Կտտացրեք «Պահպանել և փակել»: Սահմանը նշված է. Սա պարբերական ճշգրտում է: Եթե, օրինակ, ցանկանում ենք, որ մեկ ամսից այլ սահմանաչափ գործի, ապա մենք ստեղծում ենք նոր փաստաթուղթ՝ պահանջվող ամսաթվով, նշում ենք սահմանաչափի չափը և կիրառում այն։ Բոլոր փաստաթղթերը կարելի է դիտել ամսագրում.

Եկեք հիմա գնանք «Բանկ և դրամարկղ» մենյուի ներդիր և տեսնենք, թե ինչ ամսագրեր է ներառում «Cash Desk» բաժինը.

• Կանխիկի փաստաթղթերը մուտքային և ելքային կանխիկ պատվերներն են.
• Վճարային քարտերով վճարումները ձեռք են բերվում.
• Նախնական հաշվետվություններ – թույլ են տալիս հաշվետվություն ներկայացնել հաշվետու անձանց.
• Ֆիսկալ ռեգիստրի կառավարում – թույլ է տալիս փակել հերթափոխը, կազմել X-հաշվետվություն և Z- հաշվետվություն;
• Տերմինալի կառավարում ձեռք բերելը – թույլ է տալիս կարգավորել այս տերմինալը:

Ստացեք կանխիկ պատվերներ

Այժմ անդրադառնանք կանխիկի փաստաթղթերին մանրամասն։ Սկսենք կանխիկ մուտքերից։ Դրանք տրվում են «Անդորագրում» կոճակի միջոցով: PCO-ի օգնությամբ կարելի է մեծ թվով վիրահատություններ կատարել։ Սա որոշվում է «Գործառնությունների տեսակները» կետով.

• Մանրածախ եկամուտ;
• Վերադարձ մատակարարից;
• բանկից կանխիկ գումարի ստացում;
• Կոնտրագենտից վարկ ստանալը.
• Կոնտրագենտի կողմից վարկի մարում;
• Աշխատողի կողմից վարկի մարում;

Փաստաթղթի համաձայն, գեներացվում է Dt50.01 - Kt62.01 տեղադրումը` գնորդից ստացական:

Փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո ներքևում հայտնվում է «Տպման ձևի մանրամասները» պարամետրը: Այստեղ դուք կարող եք նշել այն տեղեկատվությունը, որը կցուցադրվի PQ տպելիս.

• Ընդունված է - կազմակերպության անվանումը;
• Հիմք – փաստաթղթի անվանումը և համարը.
• Դիմում;
• Մեկնաբանություն.

Տպագրությունը կատարվում է «Կանխիկ անդորրագրի (KO-1)» էկրանի վերևի ստեղնի միջոցով: Մենք տպում ենք այն և ուղարկում ենք ստորագրության։

Եթե ​​ֆիսկալ ռեգիստրը միացված է, ապա «Տպել ստուգում» կոճակի միջոցով, որը գտնվում է վերին վահանակի վրա, կարող եք տպել կտրոն: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ PKO-ին կարող եք ավելացնել անսահմանափակ թվով տողեր: Դա արվել է, որպեսզի վճարումը բաժանվի կամ ըստ պայմանագրերի կամ ըստ դրամական հոսքերի հոդվածների: Օրինակ՝ ավելացնենք ևս մեկ տող, բաժանենք անդորրագրի գումարը և նշենք DDS կետը՝ «Այլ անդորրագրեր»: Իսկ հաշվարկային հաշիվը 62.01 է։

Եկեք վերանայենք փաստաթուղթը և տեսնենք գեներացված գործարքները: Միակ բանը, որ փոխվել է, այն է, որ այս գումարը բաժանված է երկու մասի.

• Dt50.01 - Kt62.01 - վճարում գնորդներից;
• Dt50.01 - Kt62.01 – այլ անդորրագրեր:

Գործողության տեսակը «Մանրածախ եկամուտ»

Լրացման ենթակա դաշտեր.

• Գործարքի տեսակը - մանրածախ եկամուտ;
• Համարը և ամսաթիվը ստեղծվում են ավտոմատ կերպով.
• Պահեստ – նշել մանրածախ պահեստը.
• Եկամտի չափը;
• DDS ապրանք - մանրածախ եկամուտ:

Ստուգում ենք, իրականացնում։ Անհրաժեշտության դեպքում ուղարկում ենք տպագրության և ներկայացնում ենք ստորագրության։

Գործողության տեսակը «Վերադարձ հաշվետու անձից»

Այստեղ մենք լրացնում ենք.

• Համարը և ամսաթիվը - բաց թողնել;
• Հաշվետու անձ – մուտքագրեք այն տվյալները, որոնցից մենք ընդունում ենք գումարի վերադարձը.
• Գումար;
• Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք «Տպագրման ձևի մանրամասները» կետը. այն կցուցադրվի PQR-ն տպելիս:

Մենք տպում ենք այն և ուղարկում ենք ստորագրության։

Այս տեսակի լարերը նման կլինեն՝ Dt50.01 - Kt71.01:

Գործողության տեսակը «Վերադարձ մատակարարից»

Լրացման ենթակա.

• Գործարքի տեսակը` վերադարձ հաշվետու անձից;
• Կողմնակից – կազմակերպության անվանումը, որից մենք ընդունում ենք վերադարձները.
• Վճարման չափը;
• Համաձայնագիր;
• Մնացած ամեն ինչ լրացվում է հենց ծրագրի կողմից.
• Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք «Տպել ձևի մանրամասները»:
• Իրականացնում ենք, տպում, ուղարկում ենք ստորագրության։ Ձևավորվում է էլեկտրալարեր Dt50.01 - Kt60.01

Գործողության տեսակը «Բանկում կանխիկ դրամի ստացում»

Այս դեպքում անհրաժեշտ է միայն մուտքագրել գործարքի տեսակը և գումարը, և ծրագիրը ավտոմատ կերպով կլրացնի մնացած բոլոր պարամետրերը: Մնում է միայն ստուգել և տեղադրել փաստաթուղթը։ Մենք տպում ենք այն և ուղարկում ենք ստորագրության։ Եթե ​​նայեք հրապարակմանը, կտեսնեք միջոցների շարժը ընթացիկ հաշվից դեպի դրամարկղ՝ Dt50.01 - Kt51:

Գործողության տեսակը «Կոնտրագենտից վարկ ստանալը».

Լրացրեք.

• Գործողության տեսակը;
• Կոնտրագենտ – ումից մենք ստանում ենք վարկը.
• Վճարման չափը;
• Համաձայնագիր - պետք է լինի այլ;
• DDS հոդված – վարկեր և վարկեր ստանալը.
• Հաշվարկային հաշիվներ – 67.03.

Իրականացնում ենք, տպում, ուղարկում ենք ստորագրության։ Դիտարկենք մուտքերը՝ Dt50 - Kt67.03 – կանխիկ վարկ/վարկի ստացում:

Գործողության տեսակը «Բանկից վարկի ստացում».

Լրացրեք նույն ձևը, ինչպես նախորդ ձևը, միայն «Կողմնակից» դաշտում անհրաժեշտ է նշել բանկի անվանումը: Կոնտրագենտը պետք է նախապես մուտքագրվի: Հաշվապահական հաշիվն այստեղ մուտքագրված է լռելյայն:

Գործառնության տեսակը «Վարկի մարում կոնտրագենտի կողմից»

Լրացրեք.

• Գործողության տեսակը;
• Կոնտրակուսակցական
• Վճարման չափը;
• Համաձայնագիր - այս ձևով այն պետք է լինի «Այլ»;
• Հաշվարկային հաշիվներ – 58.03 (Տրամադրված փոխառություններ):

Մենք դա իրականացնում ենք։ Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք «Տպել ձևի մանրամասները», ուղարկեք տպագրության և ուղարկեք ստորագրության։

Գործողության տեսակը «Աշխատողի կողմից վարկի մարում».

Այս տեսակը լրացվում է նույն կերպ, միայն մենք նշում ենք ոչ թե կոնտրագենտին, այլ անհատին։ Մենք գրում ենք գումարը: Անհրաժեշտության դեպքում կատարում և լրացնում ենք տպագիր ձևի կարգավորումները։ Մենք տպում ենք այն և ուղարկում ենք ստորագրության։ Տեղադրման վրա կցուցադրվեն Dt50.01 - Kt73.01 - վարկերի մարումներից ստացված մուտքերը:

Գործողության տեսակը «Այլ անդորրագիր»

Այստեղ դուք կարող եք նշել ցանկացած հաշիվ, ցանկացած վերլուծություն: Օգտագործելով «Այլ անդորրագիր» գործողությունը, դուք կարող եք մշակել բոլոր այն գործարքները, որոնք ավելի վաղ համարվում էին:

Եթե ​​անհրաժեշտություն կա կապիտալիզացնել դրամական միջոցների ստացումը արտարժույթով, ապա պետք է մուտքագրեք 50.21 հաշիվը (Կազմակերպության կանխիկ արտարժույթով): Անհրաժեշտ արժույթի ընտրությունը հասանելի է դառնում: Դրամարկղում, բանկային փաստաթղթերի նման, արժույթը վերագնահատվում է և հաշվարկվում են փոխարժեքի տարբերությունները:

Ծախսային կանխիկ պատվերներ

Հիմա եկեք նայենք ծախսերի կանխիկ պատվերներին (RKO): Դրանք կազմվում են «Կանխիկ Փաստաթղթեր» ամսագրում՝ օգտագործելով «Թողարկում» կոճակը: Լրացնելը նման է PKO-ին, միայն գործողությունը հակադարձվում է: RKO-ի օգնությամբ դուք կարող եք կազմել հետևյալ փաստաթղթերը.

• Վճարում մատակարարին;
• Վերադարձ գնորդին;
• Տրամադրում հաշվետու անձին;
• Աշխատավարձի վճարում ըստ հայտարարությունների;
• Աշխատավարձի վճարում աշխատողին;
• Պայմանագրով աշխատողին վճարում;
• կանխիկ դրամի ներդրում բանկ;
• Վարկի մարում կոնտրագենտին.
• վարկի մարում բանկին;
• Կոնտրագենտին վարկի տրամադրում;
• Հավաքածու;
• ավանդադրված աշխատավարձի վճարում;
• Աշխատակցին վարկի տրամադրում;
• Այլ ծախսեր.

RKO-ները տարբերվում են PKO-ներից որոշակի տեսակի գործառնություններով: Եկեք կենտրոնանանք դրանց վրա:

Գործողության տեսակը «Աշխատավարձի վճարում ըստ քաղվածքների»

Գործողության տեսակը «Աշխատավարձի վճարում աշխատողին»

Գործարքի տեսակը «Պայմանագրով աշխատողին վճարում».

Լրացրեք նույն կերպ կոնկրետ ստացողի համար: Նշվելու է DDS կետը - վճարում մատակարարներին (կապալառուներին).

Հրապարակումները կցուցադրեն Dt76.10 - Kt50.01:

Գործողության տեսակը «Հավաքածու»

Գործողության տեսակը «Դեպադրված աշխատավարձի վճարում»

Ավանդադրված աշխատավարձը այն աշխատավարձն է, որը աշխատողը ինչ-ինչ պատճառներով չի կարողացել ժամանակին ստանալ կազմակերպության կողմից սահմանված ժամկետում: Լրացված.

Հավանաբար յուրաքանչյուր ընկերությունում ընկերության ֆինանսական մենեջերը կամ տնօրենը պլանավորում է, թե ինչքան գումար կարելի է հատկացնել կոնկրետ գերատեսչության ծախսերի համար, քանի որ ցանկանում են նվազեցնել ծախսերը և վերահսկել դրանք։ Ամսվա սկզբին սահմանվում է սահմանափակ բյուջե, որը պետք է հավատարիմ մնաք ու աշխատեք չգերազանցել։

Այսպիսով, UT 11.1.4.1 նոր թողարկումը հիանալի հնարավորություն է տալիս միջոցների ծախսման նկատմամբ վերահսկողությունօգտագործելով «DS սպառման սահմանաչափեր» փաստաթուղթը: Այս փաստաթուղթը սահմանում է յուրաքանչյուր DDS ապրանքի համար ծախսելու համար հասանելի միջոցների չափը:

Ֆոնդերի ծախսերի հետագա հսկողությունը կարող է իրականացվել ինչպես ձեռնարկության, այնպես էլ ստորաբաժանումների և կազմակերպությունների համար (պահանջվում է «Կազմակերպությունների կողմից ծախսերի սահմանաչափեր» և «Ծախսերի սահմանաչափեր ըստ բաժինների» համապատասխան գործառնական տարբերակների նախնական ակտիվացում):

Այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է գումար հատկացնել տվյալ DDS հոդվածի համար սահմանված սահմանաչափից ավելի, այդ անհրաժեշտությունը հստակորեն նշվում է հայտը լրացնելիս («Սահմանից բարձր»):

Եկեք մանրամասն նայենք այս ֆունկցիոնալությանը ծրագրում:

Կիրառելիություն

Հոդվածը գրվել է UT-ի խմբագիրների համար 11.1 . Եթե ​​դուք օգտագործում եք այս հրատարակությունը, ապա հիանալի - կարդացեք հոդվածը և կիրառեք քննարկված ֆունկցիոնալությունը:

Եթե ​​դուք աշխատում եք UT 11-ի ավելի հին տարբերակների հետ, ապա այս գործառույթը ընթացիկ է. UT 11.3/11.4 և 11.1 հրատարակությունների միջև առավել նկատելի տարբերությունը Taxi ինտերֆեյսն է: Հետևաբար, հոդվածում նյութին տիրապետելու համար վերարտադրեք ներկայացված օրինակը ձեր UT 11 բազայի վրա: Այսպիսով, դուք կհամախմբեք նյութը պրակտիկայի հետ :)

Կանխիկ ծախսերի սահմանաչափի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում

Ծախսերի սահմանաչափերը վերահսկելու հնարավորությունը ընձեռելու համար նախ պետք է «Վարչություն» - «Կազմակերպություններ և ֆոնդեր» ծրագրի ներդիրում ընտրել «Ֆոնդերի ծախսման հարցումներ» վանդակը:

Դրանից հետո հնարավոր կլինի ակտիվացնել դրամական միջոցների ծախսումը սահմանափակելու և սահմանաչափերի գերազանցումը վերահսկելու վանդակները: Եկեք միացնենք բոլոր հնարավոր վանդակները:

Պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ ընկերությունն ունի մի քանի ստորաբաժանումներ։ Յուրաքանչյուր բաժնին ամեն ամիս որոշակի գումար է հատկացվում (օրինակ՝ 4000 ռուբլի) ներքին ծախսերի համար՝ կոմունալ ծառայություններ, տրանսպորտային ծառայություններ, գրասենյակի սպասարկում։

Եկեք գնանք «Ֆինանսներ» ծրագրի ներդիր՝ «DS ծախսերի սահմանաչափեր»:

Եկեք ստեղծենք նոր փաստաթուղթ: Եկեք լրացնենք այն կազմակերպությունը և բաժինը, որի համար նախատեսում ենք բյուջեն։ Մենք նշում ենք DDS կետերը և ծախսերի չափերը (սահմանները).

• կոմունալ ծառայությունների սահմանաչափը 1500 ռուբ.
• տրանսպորտային ծառայություններ - սահմանաչափ 2000 ռուբլի:
• գրասենյակային սպասարկում - սահմանաչափը 500 ռուբ.

Մեծացնելու համար սեղմեք նկարի վրա։

Սահմանաչափերի գերազանցումը վերահսկվում է «Կանխիկ ծախսերի հայտերը» հաստատելիս/համակարգելիս: Ի դեպ, UT 11.1.4.1-ում «Հաստատված» կարգավիճակի փոխարեն այժմ օգտագործվում է «Վճարելի» կարգավիճակը։

Եկեք ստեղծենք նոր «Դիս ծախսելու հավելված»։ Մենք կլրացնենք բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները։ Մենք կնշենք DDS-ի «Գրասենյակային սպասարկում» հոդվածը: Ծախսերի չափը 600 ռուբլի է:

Եթե ​​փորձեք փաստաթուղթ տեղադրել «Հաստատված» կամ «Վճարելի» կարգավիճակով, ծրագիրը կցուցադրի սխալ՝ նշելով, որ փակցնելն անհնար է, քանի որ «Գրասենյակային սպասարկում» կետի ծախսերի սահմանաչափը գերազանցվել է 100 ռուբլով:

Մեծացնելու համար սեղմեք նկարի վրա։

Եթե ​​անհրաժեշտ է ծախսել սահմանաչափից ավելի գումար, ապա հավելվածում դրվում է համապատասխան «Սահմանից բարձր» դրոշը: Սահմանված սահմանաչափը գերազանցող գումարով փաստաթղթեր մշակելու իրավունքը տրվում է այն օգտվողներին, որոնց համար սահմանված է հայտը համակարգելու և հաստատելու իրավունք:

Օրինակ, եկեք նշենք «Ավելի սահմանաչափը» վանդակը և ներկայացնենք դիմում: Դրա հիման վրա մենք կստեղծենք կանխիկացման անդորրագիր:

Մեծացնելու համար սեղմեք նկարի վրա։

Նմանապես, մենք կստեղծենք հարցումներ DS-ի (ինչպես նաև կանխիկ մուտքերի) ծախսերի վերաբերյալ «Կոմունալ ծառայություններ» և «Տրանսպորտային ծառայություններ» DDS կետերի ներքո 1000 ռուբլով: և 2000 ռուբ. համապատասխանաբար. Նրանք. Մենք 500 ռուբլի ենք ծախսել կոմունալ ծառայությունների վրա։ սահմանաչափից պակաս, իսկ տրանսպորտային ծառայությունների համար օգտագործել են ծախսերի թույլատրելի ամբողջ սահմանաչափը։

Սահմանված սահմանաչափերին համապատասխան միջոցների ծախսումը վերահսկելու համար օգտագործվում է «Կանխիկ ծախսերի սահմանաչափերի օգտագործում» հաշվետվությունը: Դուք կարող եք այն գործարկել «Ֆինանսներ» - «Ֆինանսական հաշվետվություններ» ներդիրում: Եկեք ստեղծենք հաշվետվություն:

Մեծացնելու համար սեղմեք նկարի վրա։

Հաշվետվությունը հստակ ցույց է տալիս ծախսերի սահմանաչափերը, փաստացի ծախսերը և շեղումները ըստ DDS կետերի: Տեսնում ենք, որ «Գրասենյակային սպասարկում» հոդվածով ունենք գերծախսեր, «Կոմունալ ծառայություններ»՝ թերծախսեր, իսկ «Տրանսպորտային ծառայություններ» կետով՝ օգտագործել ենք ամբողջ սահմանաչափը։ Բացի այդ, հաշվետվությունը ցույց է տալիս սահմանային սպառման տոկոսը:

Ինչպես տեսնում եք, ֆունկցիոնալությունը շատ օգտակար է և ոչ բարդ: Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք, ով անցնում է UT 11.1.4.1-ի նոր թողարկմանը, անպայման պետք է փորձի օգտագործել այս մեխանիզմը, քանի որ դրա հետ դուք միշտ տեղյակ կլինեք ձեր ընկերությունում ծախսերի բյուջեի կատարման մասին:

Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափը սահմանված է հատուկ պարբերական ռեգիստրում (գրել եմ ավելին ռեգիստրների մասին): Լռելյայն, 1C-ում ՀԴՄ-ի սահմանափակում չկա: Պարզ ասած՝ հավասար է զրոյի։

Ինչու՞ զրո: Շատ պարզ. Դա հասկանալու համար դուք պետք է հասկանաք, թե ինչու է կանխիկի սահմանաչափը սահմանվում 1C Հաշվապահություն 8.3-ում: Նոր Taxi ինտերֆեյսում ամեն ինչ նման է, բայց ծրագրի տեսքը տարբեր է, ոչ ավելին։

Կանխիկ գործարքների վերանայումը ներառված է կայքում ներկայացված 1C ուսուցման դասընթացում:

Ինչու սահմանել ՀԴՄ-ի սահմանաչափը 1C

Տիպիկ պատասխան «առաջադեմ» օգտագործողի կողմից. այսպես պետք է լինի: Այսինքն՝ ընկերությունն իր դրամարկղում չպետք է ունենա ավելի շատ կանխիկ գումար, քան թույլատրվում է սահմանաչափով։ Իրականում, ինչպես արդեն գրել էի նախորդ հոդվածներից մեկում, հաշվապահական հաշվառումը 1C-ում և հաշվապահական հաշվառման տեսությունը, մեղմ ասած, նույնը չեն:

1C-ին ընդհանրապես չի հետաքրքրում «որքան գումար կա դրամարկղում», սրանք պարզապես թվեր են: Այնուամենայնիվ, ծրագրում, որպես «Հաշվապահական հաշվառման էքսպրես ստուգում» մշակման մաս, կա մի մոդայիկ, որը վերահսկում է կանխիկի մնացորդը. եթե որոշակի օր եղել են կանխիկ գործարքներ, ապա այդ օրը ստուգվում է սահմանաչափը գերազանցելու համար։

Այստեղ է, որ անհրաժեշտություն է առաջանում սահմանել 1C ՀԴՄ-ի սահմանաչափ: Պարզ ասած՝ ծրագրին անհրաժեշտ է համեմատել ինչ-որ բանի հետկանխիկի մնացորդը. Եթե ​​ՀԴՄ-ի սահմանաչափը սահմանված չէ (և լռելյայն այդպես է), ապա ենթադրվում է, որ այն զրո է:

Վերևի նկարը ցույց է տալիս հենց այդպիսի դեպք։ տեղադրված չէ 1C-ում, ուստի 1C Accounting-ը տալիս է կանխիկի հաշվեկշռի սխալ Բոլորըօրեր, երբ հայտնաբերվել են կանխիկ գործարքներ.

Հոդվածի մի կարևոր հատված կար, բայց առանց JavaScript-ի այն տեսանելի չէ:

Կանխիկի սահմանաչափի սահմանում 1C Հաշվապահության վերջին տարբերակում

Ծրագրի ինտերֆեյսի որոշ տարբերություններ նախորդ տարբերակների համեմատությամբ չեն հանգեցնում կանխիկի սահմանային արժեքի սահմանման մեթոդի էական փոփոխությունների: Պետք է գնալ «Կազմակերպություններ» գրացուցակ, բացել ցանկալի ընկերությունը (եթե դրանք մի քանիսն են) և վերևի հղումներում գտնել ՀԴՄ սահմանաչափը, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում։

Մի մոռացեք, որ ռեգիստրը պարբերական է, այսինքն՝ սահմանված արժեքը կգործի նշված ամսաթվից մինչև անսահմանություն կամ մինչև նոր արժեք մուտքագրեք:

Հետաքրքիր է, որ սահման դնելը և գտնելը, թե որտեղ է այն գտնվում 1C-ում, ինտերնետում ամենատարածված հարցերից մեկն է «Ձեռնարկությունների հաշվառում» թեմայով: Բայց ամեն ինչ չափազանց պարզ է.

Որտեղ և ինչպես սահմանել ՀԴՄ-ի սահմանաչափը 1C 8.3 նախորդ տարբերակներում

Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափը սահմանելու համար անցեք «Բանկ և դրամարկղ» բաժին (խոսքը 1C Հաշվապահություն 8.3-ում կանխիկի սահմանաչափի սահմանման մասին է) և նավիգացիոն վահանակում ընտրեք «Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափերը»: Եթե ​​ՀԴՄ-ի սահմանաչափը նախկինում սահմանված չէր, ապա բացվող ներդիրը դատարկ կլինի:

Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափը սահմանվում է տվյալների բազայում յուրաքանչյուր(!) կազմակերպության համար առանձին: Սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը և լրացրեք ստորև ներկայացված ձևը: Եթե ​​կա միայն մեկ կազմակերպություն, ապա այն դեռ պետք է նշվի։ Նշվում է նաև այն ամսաթիվը, երբ կկիրառվի դրամական միջոցների մնացորդի սահմանաչափը և, ըստ էության, բուն կանխիկի սահմանաչափի արժեքը։

Սահմանված սահմանաչափը կգործի նշված կազմակերպության համար նշված ամսաթվից մինչև անսահմանություն, կամ մինչև դուք սահմանեք նոր սահման: Օրինակ, եթե կանխիկի մնացորդի սահմանաչափը մեծացել է, ապա պարզապես գնացեք այս գրանցամատյանը, ինչպես նշված է վերևում, և ավելացրեք նորտող. Հին գրառումները ջնջելու կարիք չկա:

Վիդեո ուսուցում 1C-ում կանխիկի սահմանաչափի սահմանման վերաբերյալ. Հաշվապահություն 8

Տեսանյութը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է կանխիկի սահմանաչափ սահմանել 1C Հաշվապահական ծրագրի 8.3 տարբերակում: Եթե ​​ձեր կազմակերպությունը չի կիրառում կանխիկի սահմանաչափ, ապա պարզապես դիտավորյալ բարձր արժեք դրեք կամ անտեսեք այս տեսակի սխալներ առաջացնող ծրագիրը:

Եկեք ամփոփենք այն

Արժե նկատի ունենալ, որ 1C Հաշվապահություն 8.3-ում կանխիկի մնացորդի սահմանաչափի սահմանումն ազդում է միայն «հաշվապահական հաշվառման էքսպրես ստուգման» վրա: Այս մասին ավելի մանրամասն եմ խոսում իմ հեռակա ուսուցման դասընթացում 1C Հաշվապահություն

ՀԴՄ-ների և դրամարկղային փաստաթղթերի հետ աշխատանքը հաշվապահական գործունեության անբաժանելի մասն է: Այն ներառում է դրամական միջոցների սահմանաչափի սահմանում, դրամական միջոցների ստացման հաշվառում կանխիկի ստացման հանձնարարականի (PKO) միջոցով և ծախսերի հաշվառում ծախսերի կանխիկ դրամարկղով (RKO): Դիտարկենք գործողությունների յուրաքանչյուր տեսակ ըստ հերթականության:

Կանխիկի սահմանաչափ

Յուրաքանչյուր խոշոր կազմակերպություն, որն աշխատում է կանխիկ գումարով, պետք է սահմանի կանխիկի սահմանաչափ, սա կարգավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության Բանկի հրահանգով: Բացառություն են կազմում փոքր ընկերությունները և ձեռնարկատերերը։ Կանխիկի սահմանված սահմանաչափը չի կարող գերազանցվել, բայց կարող է փոփոխվել ամսական, դա պետք է փաստաթղթավորվի, ստորագրվի ղեկավարության կողմից: Հակառակ դեպքում հարկային տեսուչից կարող եք տուգանք ստանալ:

ՀԴՄ սահմանաչափը կամ ՀԴՄ մնացորդի սահմանաչափը դրամարկղի առավելագույն թույլատրելի գումարն է, որը կարելի է պահել ՀԴՄ-ում աշխատանքային օրվա վերջում:

Այժմ եկեք պարզենք, թե ինչպես կարելի է ծրագրում սահմանել կանխիկի սահմանաչափ: Դա անելու համար անցեք «Տեղեկատուներ» ցանկի ներդիրը, «Ձեռնարկություն» բաժինը և «Կազմակերպություն» գրացուցակը: Գնացեք կազմակերպության կարգավորումներ և վերևի վահանակում կտտացրեք «Ավելին», ընտրեք «Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափեր» կետը.

Մենք անցնում ենք փաստաթղթի լրացմանը: Սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը: Բացվող պատուհանում մուտքագրեք այն ամսաթիվը, երբ այս կարգավորումն ուժի մեջ կմտնի, և մուտքագրեք ՀԴՄ-ի սահմանաչափի չափը, այսինքն՝ նշեք կանխիկի գումարը, որը կարող է լինել ՀԴՄ-ում:

Կտտացրեք «Պահպանել և փակել»: Սահմանը նշված է. Սա պարբերական ճշգրտում է: Եթե, օրինակ, ցանկանում ենք, որ մեկ ամսից այլ սահմանաչափ գործի, ապա մենք ստեղծում ենք նոր փաստաթուղթ՝ պահանջվող ամսաթվով, նշում ենք սահմանաչափի չափը և կիրառում այն։ Բոլոր փաստաթղթերը կարելի է դիտել ամսագրում.

Եկեք հիմա գնանք «Բանկ և դրամարկղ» մենյուի ներդիր և տեսնենք, թե ինչ ամսագրեր է ներառում «Cash Desk» բաժինը.

• Կանխիկի փաստաթղթերը մուտքային և ելքային կանխիկ պատվերներն են.
• Վճարային քարտերով վճարումները ձեռք են բերվում.
• Նախնական հաշվետվություններ – թույլ են տալիս հաշվետվություն ներկայացնել հաշվետու անձանց.
• Ֆիսկալ ռեգիստրի կառավարում – թույլ է տալիս փակել հերթափոխը, կազմել X-հաշվետվություն և Z- հաշվետվություն;
• Տերմինալի կառավարում ձեռք բերելը – թույլ է տալիս կարգավորել այս տերմինալը:

Ստացեք կանխիկ պատվերներ

Այժմ անդրադառնանք կանխիկի փաստաթղթերին մանրամասն։ Սկսենք կանխիկ մուտքերից։ Դրանք տրվում են «Անդորագրում» կոճակի միջոցով: PCO-ի օգնությամբ կարելի է մեծ թվով վիրահատություններ կատարել։ Սա որոշվում է «Գործառնությունների տեսակները» կետով.

• Մանրածախ եկամուտ;
• Վերադարձ մատակարարից;
• բանկից կանխիկ գումարի ստացում;
• Կոնտրագենտից վարկ ստանալը.
• Կոնտրագենտի կողմից վարկի մարում;
• Աշխատողի կողմից վարկի մարում;

Փաստաթղթի համաձայն, գեներացվում է Dt50.01 - Kt62.01 տեղադրումը` գնորդից ստացական:

Փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո ներքևում հայտնվում է «Տպման ձևի մանրամասները» պարամետրը: Այստեղ դուք կարող եք նշել այն տեղեկատվությունը, որը կցուցադրվի PQ տպելիս.

• Ընդունված է - կազմակերպության անվանումը;
• Հիմք – փաստաթղթի անվանումը և համարը.
• Դիմում;
• Մեկնաբանություն.

Տպագրությունը կատարվում է «Կանխիկ անդորրագրի (KO-1)» էկրանի վերևի ստեղնի միջոցով: Մենք տպում ենք այն և ուղարկում ենք ստորագրության։

Եթե ​​ֆիսկալ ռեգիստրը միացված է, ապա «Տպել ստուգում» կոճակի միջոցով, որը գտնվում է վերին վահանակի վրա, կարող եք տպել կտրոն: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ PKO-ին կարող եք ավելացնել անսահմանափակ թվով տողեր: Դա արվել է, որպեսզի վճարումը բաժանվի կամ ըստ պայմանագրերի կամ ըստ դրամական հոսքերի հոդվածների: Օրինակ՝ ավելացնենք ևս մեկ տող, բաժանենք անդորրագրի գումարը և նշենք DDS կետը՝ «Այլ անդորրագրեր»: Իսկ հաշվարկային հաշիվը 62.01 է։

Եկեք վերանայենք փաստաթուղթը և տեսնենք գեներացված գործարքները: Միակ բանը, որ փոխվել է, այն է, որ այս գումարը բաժանված է երկու մասի.

• Dt50.01 - Kt62.01 - վճարում գնորդներից;
• Dt50.01 - Kt62.01 – այլ անդորրագրեր:

Գործողության տեսակը «Մանրածախ եկամուտ»

Լրացման ենթակա դաշտեր.

• Գործարքի տեսակը - մանրածախ եկամուտ;
• Համարը և ամսաթիվը ստեղծվում են ավտոմատ կերպով.
• Պահեստ – նշել մանրածախ պահեստը.
• Եկամտի չափը;
• DDS ապրանք - մանրածախ եկամուտ:

Ստուգում ենք, իրականացնում։ Անհրաժեշտության դեպքում ուղարկում ենք տպագրության և ներկայացնում ենք ստորագրության։

Գործողության տեսակը «Վերադարձ հաշվետու անձից»

Այստեղ մենք լրացնում ենք.

• Համարը և ամսաթիվը - բաց թողնել;
• Հաշվետու անձ – մուտքագրեք այն տվյալները, որոնցից մենք ընդունում ենք գումարի վերադարձը.
• Գումար;
• Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք «Տպագրման ձևի մանրամասները» կետը. այն կցուցադրվի PQR-ն տպելիս:

Մենք տպում ենք այն և ուղարկում ենք ստորագրության։

Այս տեսակի լարերը նման կլինեն՝ Dt50.01 - Kt71.01:

Գործողության տեսակը «Վերադարձ մատակարարից»

Լրացման ենթակա.

• Գործարքի տեսակը` վերադարձ հաշվետու անձից;
• Կողմնակից – կազմակերպության անվանումը, որից մենք ընդունում ենք վերադարձները.
• Վճարման չափը;
• Համաձայնագիր;
• Մնացած ամեն ինչ լրացվում է հենց ծրագրի կողմից.
• Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք «Տպել ձևի մանրամասները»:
• Իրականացնում ենք, տպում, ուղարկում ենք ստորագրության։ Ձևավորվում է էլեկտրալարեր Dt50.01 - Kt60.01

Գործողության տեսակը «Բանկում կանխիկ դրամի ստացում»

Այս դեպքում անհրաժեշտ է միայն մուտքագրել գործարքի տեսակը և գումարը, և ծրագիրը ավտոմատ կերպով կլրացնի մնացած բոլոր պարամետրերը: Մնում է միայն ստուգել և տեղադրել փաստաթուղթը։ Մենք տպում ենք այն և ուղարկում ենք ստորագրության։ Եթե ​​նայեք հրապարակմանը, կտեսնեք միջոցների շարժը ընթացիկ հաշվից դեպի դրամարկղ՝ Dt50.01 - Kt51:

Գործողության տեսակը «Կոնտրագենտից վարկ ստանալը».

Լրացրեք.

• Գործողության տեսակը;
• Կոնտրագենտ – ումից մենք ստանում ենք վարկը.
• Վճարման չափը;
• Համաձայնագիր - պետք է լինի այլ;
• DDS հոդված – վարկեր և վարկեր ստանալը.
• Հաշվարկային հաշիվներ – 67.03.

Իրականացնում ենք, տպում, ուղարկում ենք ստորագրության։ Դիտարկենք մուտքերը՝ Dt50 - Kt67.03 – կանխիկ վարկ/վարկի ստացում:

Գործողության տեսակը «Բանկից վարկի ստացում».

Լրացրեք նույն ձևը, ինչպես նախորդ ձևը, միայն «Կողմնակից» դաշտում անհրաժեշտ է նշել բանկի անվանումը: Կոնտրագենտը պետք է նախապես մուտքագրվի: Հաշվապահական հաշիվն այստեղ մուտքագրված է լռելյայն:

Գործառնության տեսակը «Վարկի մարում կոնտրագենտի կողմից»

Լրացրեք.

• Գործողության տեսակը;
• Կոնտրակուսակցական
• Վճարման չափը;
• Համաձայնագիր - այս ձևով այն պետք է լինի «Այլ»;
• Հաշվարկային հաշիվներ – 58.03 (Տրամադրված փոխառություններ):

Մենք դա իրականացնում ենք։ Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք «Տպել ձևի մանրամասները», ուղարկեք տպագրության և ուղարկեք ստորագրության։

Գործողության տեսակը «Աշխատողի կողմից վարկի մարում».

Այս տեսակը լրացվում է նույն կերպ, միայն մենք նշում ենք ոչ թե կոնտրագենտին, այլ անհատին։ Մենք գրում ենք գումարը: Անհրաժեշտության դեպքում կատարում և լրացնում ենք տպագիր ձևի կարգավորումները։ Մենք տպում ենք այն և ուղարկում ենք ստորագրության։ Տեղադրման վրա կցուցադրվեն Dt50.01 - Kt73.01 - վարկերի մարումներից ստացված մուտքերը:

Գործողության տեսակը «Այլ անդորրագիր»

Այստեղ դուք կարող եք նշել ցանկացած հաշիվ, ցանկացած վերլուծություն: Օգտագործելով «Այլ անդորրագիր» գործողությունը, դուք կարող եք մշակել բոլոր այն գործարքները, որոնք ավելի վաղ համարվում էին:

Եթե ​​անհրաժեշտություն կա կապիտալիզացնել դրամական միջոցների ստացումը արտարժույթով, ապա պետք է մուտքագրեք 50.21 հաշիվը (Կազմակերպության կանխիկ արտարժույթով): Անհրաժեշտ արժույթի ընտրությունը հասանելի է դառնում: Դրամարկղում, բանկային փաստաթղթերի նման, արժույթը վերագնահատվում է և հաշվարկվում են փոխարժեքի տարբերությունները:

Ծախսային կանխիկ պատվերներ

Հիմա եկեք նայենք ծախսերի կանխիկ պատվերներին (RKO): Դրանք կազմվում են «Կանխիկ Փաստաթղթեր» ամսագրում՝ օգտագործելով «Թողարկում» կոճակը: Լրացնելը նման է PKO-ին, միայն գործողությունը հակադարձվում է: RKO-ի օգնությամբ դուք կարող եք կազմել հետևյալ փաստաթղթերը.

• Վճարում մատակարարին;
• Վերադարձ գնորդին;
• Տրամադրում հաշվետու անձին;
• Աշխատավարձի վճարում ըստ հայտարարությունների;
• Աշխատավարձի վճարում աշխատողին;
• Պայմանագրով աշխատողին վճարում;
• կանխիկ դրամի ներդրում բանկ;
• Վարկի մարում կոնտրագենտին.
• վարկի մարում բանկին;
• Կոնտրագենտին վարկի տրամադրում;
• Հավաքածու;
• ավանդադրված աշխատավարձի վճարում;
• Աշխատակցին վարկի տրամադրում;
• Այլ ծախսեր.

RKO-ները տարբերվում են PKO-ներից որոշակի տեսակի գործառնություններով: Եկեք կենտրոնանանք դրանց վրա:

Գործողության տեսակը «Աշխատավարձի վճարում ըստ քաղվածքների»

Գործողության տեսակը «Աշխատավարձի վճարում աշխատողին»

Գործարքի տեսակը «Պայմանագրով աշխատողին վճարում».

Լրացրեք նույն կերպ կոնկրետ ստացողի համար: Նշվելու է DDS կետը - վճարում մատակարարներին (կապալառուներին).

Հրապարակումները կցուցադրեն Dt76.10 - Kt50.01:

Գործողության տեսակը «Հավաքածու»

Գործողության տեսակը «Դեպադրված աշխատավարձի վճարում»

Ավանդադրված աշխատավարձը այն աշխատավարձն է, որը աշխատողը ինչ-ինչ պատճառներով չի կարողացել ժամանակին ստանալ կազմակերպության կողմից սահմանված ժամկետում: Լրացված.